Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-30 26,34 26,40 -0,23% +25,07% 101,63 101,38 +0,24% +18,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-30 24,61 24,67 -0,24% 0,00% 94,96 94,74 +0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-30 18,07 18,12 -0,28% 0,00% 101,05 101,50 -0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-30 31,17 31,26 -0,29% +8,83% 101,52 100,85 +0,66% +19,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-30 25,87 25,91 -0,15% +24,49% 99,82 99,50 +0,32% +18,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-30 25,17 25,23 -0,24% 0,00% 97,12 96,89 +0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-30 30,61 30,69 -0,26% +8,28% 99,70 99,01 +0,69% +18,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-30 182,00 182,12 -0,07% +16,08% 702,23 699,39 +0,41% +10,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-30 146,75 146,85 -0,07% +12,82% 566,22 563,95 +0,40% +7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-30 12,38 12,39 -0,08% 0,00% 47,77 47,58 +0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-30 14,65 14,67 -0,14% 0,00% 47,72 47,33 +0,82% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-30 15,94 16,00 -0,38% +17,21% 61,50 61,44 +0,09% +11,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-30 18,87 18,96 -0,47% +1,67% 61,46 61,17 +0,48% +11,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-30 11,82 11,87 -0,42% 0,00% 45,61 45,58 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-30 10,88 10,89 -0,09% 0,00% 41,98 41,82 +0,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-30 10,25 10,27 -0,19% 0,00% 33,38 33,13 +0,76% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-30 10,20 10,23 -0,29% 0,00% 33,22 33,00 +0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-30 13,50 13,53 -0,22% -0,07% 43,97 43,65 +0,73% +9,27% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-30 114,89 114,90 -0,01% 0,00% 443,29 441,25 +0,46% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-30 100,56 100,61 -0,05% 0,00% 327,52 324,59 +0,90% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-30 10,13 10,14 -0,10% 0,00% 39,09 38,94 +0,37% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-30 731,49 731,49 0,00% +16,57% 2822,38 2809,14 +0,47% +10,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)