Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | 0,00% | 34,82 | 34,67 | +0,44% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 11,02 | 11,00 | +0,18% | 0,00% | 34,63 | 34,45 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 130,23 | 129,40 | +0,64% | 0,00% | 518,77 | 515,32 | +0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 133,15 | 132,30 | +0,64% | 0,00% | 418,42 | 414,30 | +1,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 129,86 | 129,04 | +0,64% | 0,00% | 517,30 | 513,89 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 132,74 | 131,90 | +0,64% | 0,00% | 417,13 | 413,05 | +0,99% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)