Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | 0,00% | 32,21 | 32,10 | +0,35% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 12,71 | 12,77 | -0,47% | -3,93% | 50,63 | 50,86 | -0,44% | -1,99% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 10,29 | 10,34 | -0,48% | 0,00% | 40,99 | 41,18 | -0,46% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 11,62 | 11,72 | -0,85% | -1,11% | 46,29 | 46,67 | -0,83% | +0,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 11,33 | 11,38 | -0,44% | +1,07% | 45,13 | 45,32 | -0,41% | +3,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 11,00 | 11,09 | -0,81% | -1,87% | 43,82 | 44,16 | -0,78% | +0,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 14,03 | 14,09 | -0,43% | +3,93% | 44,09 | 44,12 | -0,08% | +0,83% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 14,82 | 14,88 | -0,40% | +4,73% | 46,57 | 46,60 | -0,05% | +1,61% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 4,61 | 4,68 | -1,50% | 0,00% | 18,36 | 18,64 | -1,47% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 10,02 | 10,07 | -0,50% | 0,00% | 31,49 | 31,53 | -0,15% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 13,26 | 13,30 | -0,30% | +13,33% | 41,67 | 41,65 | +0,05% | +9,96% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 40,72 | 40,38 | +0,84% | 0,00% | 127,96 | 126,45 | +1,20% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 32,10 | 31,90 | +0,63% | 0,00% | 127,87 | 127,04 | +0,65% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 32,09 | 31,90 | +0,60% | -1,53% | 127,83 | 127,04 | +0,62% | +0,45% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 31,48 | 31,29 | +0,61% | -2,27% | 125,40 | 124,61 | +0,64% | -0,30% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 39,93 | 39,61 | +0,81% | +2,94% | 125,48 | 124,04 | +1,16% | -0,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 95,14 | 95,23 | -0,09% | +2,91% | 378,99 | 379,24 | -0,07% | +4,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)