Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 14,17 | 14,18 | -0,07% | -0,35% | 56,45 | 56,47 | -0,04% | +1,66% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 12,79 | 12,80 | -0,08% | -2,52% | 50,95 | 50,97 | -0,05% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 14,10 | 14,11 | -0,07% | -0,49% | 56,17 | 56,19 | -0,04% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 17,90 | 17,85 | +0,28% | 0,00% | 56,25 | 55,90 | +0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-02 | 13,13 | 13,14 | -0,08% | -5,20% | 52,30 | 52,33 | -0,05% | -3,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-02 | 16,68 | 16,63 | +0,30% | 0,00% | 52,42 | 52,08 | +0,65% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)