Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-03 | 14,17 | 14,17 | 0,00% | -0,35% | 56,32 | 56,45 | -0,23% | +1,12% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-03 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | -2,52% | 50,83 | 50,95 | -0,23% | -1,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-03 | 14,10 | 14,10 | 0,00% | -0,49% | 56,04 | 56,17 | -0,23% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-03 | 17,96 | 17,90 | +0,34% | 0,00% | 56,30 | 56,25 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-03 | 13,14 | 13,13 | +0,08% | -5,13% | 52,22 | 52,30 | -0,15% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-03 | 16,73 | 16,68 | +0,30% | 0,00% | 52,45 | 52,42 | +0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)