Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-04 77,54 76,64 +1,17% -1,75% 306,91 304,61 +0,76% -0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-04 98,26 97,68 +0,59% +4,39% 305,27 306,23 -0,31% -1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-04 74,69 73,81 +1,19% -2,19% 295,63 293,36 +0,77% -1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-04 94,64 94,08 +0,60% +3,91% 294,03 294,94 -0,31% -1,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-04 10,26 10,09 +1,68% +2,70% 31,88 31,63 +0,77% -2,72% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-04 10,76 10,57 +1,80% +3,46% 33,43 33,14 +0,88% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-04 54,62 54,32 +0,55% 0,00% 216,19 215,90 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2006-10-04 69,31 69,16 +0,22% +9,88% 215,33 216,82 -0,68% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2006-10-04 69,30 69,15 +0,22% +9,86% 215,30 216,78 -0,68% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-04 53,07 52,77 +0,57% 0,00% 210,06 209,73 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-04 67,34 67,19 +0,22% +9,16% 209,21 210,64 -0,68% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-04 97,52 97,46 +0,06% 0,00% 385,99 387,36 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2006-10-04 123,73 124,09 -0,29% +10,89% 384,40 389,02 -1,19% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2006-10-04 122,38 122,74 -0,29% +9,00% 380,21 384,79 -1,19% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-04 97,00 96,94 +0,06% 0,00% 383,94 385,29 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-04 123,07 123,43 -0,29% +10,61% 382,35 386,95 -1,19% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2006-10-04 61,57 61,69 -0,19% +10,14% 191,29 193,40 -1,09% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2006-10-04 61,58 61,71 -0,21% +10,14% 191,32 193,46 -1,11% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-04 60,37 60,49 -0,20% +9,72% 187,56 189,64 -1,10% +3,93% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)