Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 14,17 | 14,17 | 0,00% | -0,28% | 56,09 | 56,32 | -0,41% | +0,80% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | -2,44% | 50,62 | 50,83 | -0,41% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 14,10 | 14,10 | 0,00% | -0,42% | 55,81 | 56,04 | -0,41% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 17,89 | 17,96 | -0,39% | 0,00% | 55,58 | 56,30 | -1,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 13,14 | 13,14 | 0,00% | -5,06% | 52,01 | 52,22 | -0,41% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 16,67 | 16,73 | -0,36% | 0,00% | 51,79 | 52,45 | -1,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)