Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 39,02 | 38,82 | +0,52% | -0,05% | 154,44 | 154,29 | +0,10% | +1,03% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 49,44 | 49,47 | -0,06% | +6,19% | 153,60 | 155,09 | -0,96% | +0,58% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 38,23 | 38,03 | +0,53% | -0,55% | 151,32 | 151,15 | +0,11% | +0,53% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 48,44 | 48,47 | -0,06% | +5,65% | 150,49 | 151,95 | -0,96% | +0,07% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 40,43 | 41,12 | -1,68% | -11,03% | 160,03 | 163,43 | -2,08% | -10,06% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 42,06 | 42,85 | -1,84% | 0,00% | 166,48 | 170,31 | -2,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 51,23 | 52,41 | -2,25% | -5,48% | 159,16 | 164,31 | -3,13% | -10,47% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 38,91 | 39,58 | -1,69% | -11,47% | 154,01 | 157,31 | -2,10% | -10,51% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 49,31 | 50,44 | -2,24% | -5,93% | 153,20 | 158,13 | -3,12% | -10,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 16,85 | 16,75 | +0,60% | +12,63% | 52,35 | 52,51 | -0,31% | +6,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 16,15 | 16,06 | +0,56% | +11,76% | 50,17 | 50,35 | -0,34% | +5,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 34,28 | 34,26 | +0,06% | +12,69% | 106,50 | 107,41 | -0,84% | +6,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 24,32 | 24,31 | +0,04% | +11,82% | 75,56 | 76,21 | -0,86% | +5,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 140,55 | 141,78 | -0,87% | +44,45% | 436,66 | 444,48 | -1,76% | +36,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 140,02 | 141,14 | -0,79% | +35,73% | 435,01 | 442,47 | -1,69% | +28,57% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 103,80 | 104,08 | -0,27% | 0,00% | 322,49 | 326,29 | -1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 103,69 | 103,98 | -0,28% | 0,00% | 322,14 | 325,98 | -1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 103,65 | 103,94 | -0,28% | 0,00% | 322,02 | 325,85 | -1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 0,58 | 0,59 | -1,69% | 0,00% | 2,30 | 2,34 | -2,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 0,74 | 0,75 | -1,33% | 0,00% | 2,30 | 2,35 | -2,22% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)