Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 19,53 | 19,51 | +0,10% | +2,79% | 60,68 | 61,16 | -0,80% | -2,64% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 18,87 | 18,86 | +0,05% | +2,17% | 58,63 | 59,13 | -0,85% | -6,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 13,20 | 13,19 | +0,08% | +3,45% | 41,01 | 41,35 | -0,82% | -2,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 12,87 | 12,86 | +0,08% | +2,96% | 39,98 | 40,32 | -0,82% | -2,47% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 49,89 | 50,01 | -0,24% | +2,87% | 155,00 | 156,78 | -1,14% | -2,56% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 49,30 | 49,42 | -0,24% | +2,32% | 153,16 | 154,93 | -1,14% | -3,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 384,11 | 383,42 | +0,18% | -6,98% | 1520,35 | 1523,90 | -0,23% | -5,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2006-10-04 | 178,93 | 178,93 | 0,00% | -2,15% | 555,90 | 560,95 | -0,90% | -7,31% | |
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 9,93 | 9,94 | -0,10% | 0,00% | 30,85 | 31,16 | -1,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 10,98 | 10,97 | +0,09% | +1,10% | 43,46 | 43,60 | -0,32% | +2,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 10,75 | 10,74 | +0,09% | +0,47% | 42,55 | 42,69 | -0,32% | +1,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 11,94 | 11,93 | +0,08% | +1,88% | 47,26 | 47,42 | -0,33% | +2,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 15,18 | 15,18 | 0,00% | 0,00% | 47,16 | 47,59 | -0,90% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +8,46% | 36,26 | 36,59 | -0,90% | +2,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 12,38 | 12,37 | +0,08% | 0,00% | 49,00 | 49,16 | -0,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 15,74 | 15,74 | 0,00% | +7,88% | 48,90 | 49,34 | -0,90% | +2,19% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 10,53 | 10,52 | +0,10% | +3,34% | 32,71 | 32,98 | -0,81% | -2,12% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 11,97 | 11,97 | 0,00% | +3,01% | 37,19 | 37,53 | -0,90% | -2,42% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 1520,54 | 1516,66 | +0,26% | -2,93% | 6018,45 | 6027,97 | -0,16% | -1,88% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 424,38 | 423,30 | +0,26% | -8,56% | 1679,74 | 1682,41 | -0,16% | -7,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2006-10-04 | 640,92 | 638,44 | +0,39% | -1,65% | 2536,83 | 2537,48 | -0,03% | -0,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 733,14 | 732,07 | +0,15% | -2,22% | 2901,84 | 2909,61 | -0,27% | -1,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 515,75 | 517,31 | -0,30% | -5,62% | 2041,39 | 2056,05 | -0,71% | -4,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2006-10-04 | 299,04 | 297,81 | +0,41% | -4,86% | 1183,63 | 1183,65 | 0,00% | -3,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 741,67 | 740,17 | +0,20% | -2,16% | 2935,60 | 2941,81 | -0,21% | -1,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 623,29 | 622,01 | +0,21% | -4,00% | 2467,04 | 2472,18 | -0,21% | -2,97% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 10,85 | 10,83 | +0,18% | 0,00% | 42,95 | 43,04 | -0,23% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 10,84 | 10,83 | +0,09% | -4,16% | 42,91 | 43,04 | -0,32% | -3,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 136,28 | 136,26 | +0,01% | +3,65% | 539,41 | 541,57 | -0,40% | +4,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 66,68 | 66,72 | -0,06% | -1,74% | 263,93 | 265,18 | -0,47% | -0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 8,10 | 8,11 | -0,12% | +2,53% | 25,17 | 25,42 | -1,02% | -2,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 7,95 | 7,96 | -0,13% | +1,92% | 24,70 | 24,95 | -1,02% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2006-10-04 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | -0,59% | 20,82 | 21,04 | -1,05% | -5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 103,06 | 102,96 | +0,10% | +3,13% | 407,92 | 409,21 | -0,32% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 103,06 | 102,97 | +0,09% | +3,13% | 407,92 | 409,25 | -0,33% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 21,97 | 21,98 | -0,05% | -0,86% | 86,96 | 87,36 | -0,46% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2006-10-04 | 22,17 | 22,17 | 0,00% | +1,37% | 68,88 | 69,50 | -0,90% | -3,98% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 21,66 | 21,67 | -0,05% | -1,41% | 85,73 | 86,13 | -0,46% | -0,35% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 104,35 | 104,22 | +0,12% | -0,57% | 413,03 | 414,22 | -0,29% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 108,14 | 108,00 | +0,13% | +1,74% | 335,97 | 338,58 | -0,77% | -3,63% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 102,76 | 102,63 | +0,13% | -3,33% | 319,25 | 321,75 | -0,77% | -8,43% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 103,47 | 103,34 | +0,13% | -1,00% | 409,55 | 410,73 | -0,29% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 107,18 | 107,04 | +0,13% | +1,30% | 332,99 | 335,57 | -0,77% | -4,04% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 14,36 | 14,34 | +0,14% | +2,94% | 44,61 | 44,96 | -0,76% | -2,49% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 11,00 | 10,98 | +0,18% | -0,72% | 34,17 | 34,42 | -0,72% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 13,99 | 13,97 | +0,14% | +2,42% | 43,46 | 43,80 | -0,76% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 109,16 | 109,13 | +0,03% | +4,32% | 339,14 | 342,12 | -0,87% | -1,19% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 107,38 | 107,35 | +0,03% | +3,82% | 333,61 | 336,54 | -0,87% | -1,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)