Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-04 11,14 11,08 +0,54% 0,00% 34,61 34,74 -0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-04 11,07 11,01 +0,54% 0,00% 34,39 34,52 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-04 130,14 130,24 -0,08% 0,00% 515,11 517,64 -0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2006-10-04 133,08 133,18 -0,08% 0,00% 413,45 417,52 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-04 129,78 129,88 -0,08% 0,00% 513,68 516,21 -0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-04 132,66 132,76 -0,08% 0,00% 412,15 416,20 -0,97% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)