Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 12,56 | 12,62 | -0,48% | +10,37% | 39,02 | 39,56 | -1,37% | +4,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 9,91 | 9,90 | +0,10% | +3,88% | 39,22 | 39,35 | -0,31% | +5,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 17,07 | 17,06 | +0,06% | +5,76% | 53,03 | 53,48 | -0,84% | +0,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 16,72 | 16,71 | +0,06% | +5,22% | 51,95 | 52,39 | -0,84% | -0,33% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 10,10 | 10,06 | +0,40% | 0,00% | 39,98 | 39,98 | -0,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 10,64 | 10,62 | +0,19% | +5,24% | 33,06 | 33,29 | -0,71% | -0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 11,73 | 11,71 | +0,17% | +4,64% | 36,44 | 36,71 | -0,73% | -0,88% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 72,35 | 72,34 | +0,01% | +4,24% | 286,37 | 287,51 | -0,40% | +5,36% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 102,76 | 102,75 | +0,01% | 0,00% | 406,73 | 408,38 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 23,31 | 23,27 | +0,17% | +4,20% | 92,26 | 92,49 | -0,24% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 24,06 | 24,03 | +0,12% | +6,70% | 74,75 | 75,33 | -0,78% | +1,07% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 21,72 | 21,69 | +0,14% | +0,46% | 67,48 | 68,00 | -0,76% | -4,84% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-04 | 106,48 | 106,34 | +0,13% | +3,75% | 421,46 | 422,65 | -0,28% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-04 | 23,87 | 23,84 | +0,13% | +6,23% | 74,16 | 74,74 | -0,77% | +0,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)