Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 10,51 10,41 +0,96% +3,55% 41,46 41,20 +0,62% +3,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 10,13 10,03 +1,00% +5,30% 39,96 39,70 +0,66% +0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 26,71 26,59 +0,45% +5,53% 105,37 105,25 +0,11% +5,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-05 25,75 25,58 +0,66% +7,88% 101,58 101,25 +0,33% +8,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-05 18,98 18,85 +0,69% 0,00% 111,02 110,53 +0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-05 33,95 33,69 +0,77% +12,16% 105,54 104,67 +0,83% +5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 26,13 26,01 +0,46% +4,98% 103,08 102,95 +0,12% +5,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-05 26,23 26,07 +0,61% +7,32% 103,47 103,19 +0,28% +7,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-05 33,22 32,96 +0,79% +11,63% 103,27 102,40 +0,85% +5,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-05 184,05 183,40 +0,35% +3,76% 726,04 725,92 +0,02% +4,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-05 144,77 144,26 +0,35% +1,22% 571,09 571,00 +0,02% +1,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-10-05 183,44 182,49 +0,52% +7,19% 723,63 722,31 +0,18% +7,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-10-05 148,33 147,57 +0,52% +4,68% 585,13 584,10 +0,18% +5,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-08-15 28,74 25,92 +10,88% 0,00% 87,25 82,78 +5,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-05 12,68 12,49 +1,52% +10,26% 50,02 49,44 +1,18% +10,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-05 16,08 15,87 +1,32% +17,03% 49,99 49,30 +1,38% +10,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 16,75 16,69 +0,36% +8,13% 66,08 66,06 +0,02% +8,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-05 21,26 21,22 +0,19% +14,73% 66,09 65,93 +0,25% +8,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 12,37 12,33 +0,32% +7,57% 48,80 48,80 -0,01% +7,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 11,70 11,65 +0,43% +10,07% 46,15 46,11 +0,09% +10,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-05 11,81 11,78 +0,25% +16,70% 36,71 36,60 +0,31% +10,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-05 11,71 11,68 +0,26% +16,06% 36,40 36,29 +0,31% +9,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-05 14,96 14,97 -0,07% +10,00% 46,50 46,51 -0,01% +3,69% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 115,16 114,81 +0,30% +1,40% 454,28 454,43 -0,03% +1,72% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-05 103,63 103,35 +0,27% 0,00% 322,14 321,09 +0,33% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 10,54 10,50 +0,38% 0,00% 41,58 41,56 +0,04% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 10,52 10,49 +0,29% 0,00% 41,50 41,52 -0,05% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 729,81 724,42 +0,74% +2,30% 2878,95 2867,33 +0,41% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-05 99,97 99,86 +0,11% 0,00% 394,36 395,26 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 99,98 99,86 +0,12% 0,00% 394,40 395,26 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 14,18 14,17 +0,07% -0,28% 55,94 56,09 -0,27% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 12,80 12,79 +0,08% -2,51% 50,49 50,62 -0,26% -2,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 14,10 14,10 0,00% -0,49% 55,62 55,81 -0,34% -0,18% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-05 17,90 17,89 +0,06% 0,00% 55,64 55,58 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 13,14 13,14 0,00% -5,13% 51,83 52,01 -0,34% -4,82% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-10-05 16,67 16,67 0,00% 0,00% 51,82 51,79 +0,06% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-05 2,93 2,92 +0,34% 0,00% 11,56 11,56 +0,01% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-10-05 3,01 2,99 +0,67% 0,00% 9,36 9,29 +0,73% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)