Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-05 | 14,18 | 14,17 | +0,07% | -0,28% | 55,94 | 56,09 | -0,27% | +0,04% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-05 | 12,80 | 12,79 | +0,08% | -2,51% | 50,49 | 50,62 | -0,26% | -2,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-05 | 14,10 | 14,10 | 0,00% | -0,49% | 55,62 | 55,81 | -0,34% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-05 | 17,90 | 17,89 | +0,06% | 0,00% | 55,64 | 55,58 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-05 | 13,14 | 13,14 | 0,00% | -5,13% | 51,83 | 52,01 | -0,34% | -4,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-05 | 16,67 | 16,67 | 0,00% | 0,00% | 51,82 | 51,79 | +0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)