Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 11,23 | 11,24 | -0,09% | 0,00% | 34,78 | 34,94 | -0,47% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 11,16 | 11,17 | -0,09% | 0,00% | 34,56 | 34,72 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 131,73 | 131,81 | -0,06% | 0,00% | 518,33 | 519,96 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 134,73 | 134,81 | -0,06% | 0,00% | 417,22 | 419,07 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 131,36 | 131,45 | -0,07% | 0,00% | 516,88 | 518,54 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 134,31 | 134,38 | -0,05% | 0,00% | 415,92 | 417,73 | -0,43% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)