Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 79,82 | 79,52 | +0,38% | +6,44% | 314,08 | 313,69 | +0,12% | +6,59% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 101,20 | 101,07 | +0,13% | +11,93% | 313,39 | 314,19 | -0,25% | +5,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 76,88 | 76,59 | +0,38% | +5,97% | 302,51 | 302,13 | +0,12% | +6,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 97,47 | 97,34 | +0,13% | +11,43% | 301,83 | 302,59 | -0,25% | +5,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 10,30 | 10,37 | -0,68% | +6,08% | 31,90 | 32,24 | -1,06% | -0,03% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 10,80 | 10,87 | -0,64% | +6,93% | 33,44 | 33,79 | -1,02% | +0,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 55,82 | 55,25 | +1,03% | 0,00% | 219,64 | 217,95 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 70,34 | 70,11 | +0,33% | +14,60% | 217,82 | 217,94 | -0,06% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 70,33 | 70,10 | +0,33% | +14,58% | 217,79 | 217,91 | -0,06% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 54,22 | 53,68 | +1,01% | 0,00% | 213,34 | 211,76 | +0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 68,33 | 68,11 | +0,32% | +13,85% | 211,60 | 211,73 | -0,06% | +7,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 100,32 | 98,84 | +1,50% | 0,00% | 394,74 | 389,90 | +1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 126,42 | 125,42 | +0,80% | +16,34% | 391,49 | 389,88 | +0,41% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 125,04 | 124,05 | +0,80% | +14,36% | 387,21 | 385,62 | +0,41% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 99,78 | 98,31 | +1,50% | 0,00% | 392,61 | 387,81 | +1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 125,74 | 124,75 | +0,79% | +16,06% | 389,38 | 387,80 | +0,41% | +9,38% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 63,28 | 62,56 | +1,15% | +16,95% | 195,96 | 194,47 | +0,76% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 63,29 | 62,57 | +1,15% | +16,94% | 195,99 | 194,50 | +0,76% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 62,05 | 61,34 | +1,16% | +16,50% | 192,15 | 190,68 | +0,77% | +9,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)