Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | 0,00% | 42,02 | 42,13 | -0,25% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 37,44 | 37,43 | +0,03% | +16,27% | 147,32 | 147,65 | -0,23% | +16,44% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 9,97 | 9,95 | +0,20% | 0,00% | 39,23 | 39,25 | -0,05% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 16,00 | 15,96 | +0,25% | +13,39% | 62,96 | 62,96 | 0,00% | +13,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 17,53 | 17,64 | -0,62% | +26,30% | 68,98 | 69,59 | -0,88% | +26,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 22,07 | 22,38 | -1,39% | 0,00% | 68,34 | 69,57 | -1,76% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 17,51 | 17,62 | -0,62% | +25,34% | 68,90 | 69,51 | -0,88% | +25,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 202,76 | 200,72 | +1,02% | 0,00% | 797,82 | 791,80 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 169,77 | 170,17 | -0,24% | +17,23% | 668,01 | 671,29 | -0,49% | +17,39% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 163,97 | 164,36 | -0,24% | +16,12% | 645,19 | 648,37 | -0,49% | +16,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 164,86 | 165,25 | -0,24% | +16,50% | 648,69 | 651,88 | -0,49% | +16,66% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 69,59 | 69,55 | +0,06% | +20,23% | 273,82 | 274,36 | -0,20% | +20,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 23,45 | 23,37 | +0,34% | +20,94% | 92,27 | 92,19 | +0,09% | +21,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 23,34 | 23,26 | +0,34% | +20,93% | 91,84 | 91,76 | +0,09% | +21,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 22,99 | 22,91 | +0,35% | +20,56% | 90,46 | 90,38 | +0,09% | +20,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 28,97 | 29,06 | -0,31% | 0,00% | 89,71 | 90,34 | -0,69% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)