Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 14,18 | 14,18 | 0,00% | -0,07% | 55,80 | 55,94 | -0,25% | +0,07% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 12,80 | 12,80 | 0,00% | -2,22% | 50,37 | 50,49 | -0,25% | -2,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 14,11 | 14,10 | +0,07% | -0,21% | 55,52 | 55,62 | -0,18% | -0,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 17,78 | 17,90 | -0,67% | 0,00% | 55,06 | 55,64 | -1,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-06 | 13,14 | 13,14 | 0,00% | -4,92% | 51,70 | 51,83 | -0,25% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-06 | 16,56 | 16,67 | -0,66% | 0,00% | 51,28 | 51,82 | -1,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)