Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-09 | 14,18 | 14,18 | 0,00% | -0,07% | 55,77 | 55,80 | -0,04% | -0,01% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-09 | 12,80 | 12,80 | 0,00% | -2,29% | 50,35 | 50,37 | -0,04% | -2,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-09 | 14,11 | 14,11 | 0,00% | -0,21% | 55,50 | 55,52 | -0,04% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-09 | 17,78 | 17,78 | 0,00% | 0,00% | 55,18 | 55,06 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-09 | 13,14 | 13,14 | 0,00% | -4,92% | 51,68 | 51,70 | -0,04% | -4,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-09 | 16,56 | 16,56 | 0,00% | 0,00% | 51,39 | 51,28 | +0,22% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)