Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-09 26,79 26,69 +0,37% +8,46% 105,37 105,02 +0,34% +8,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-09 25,70 25,69 +0,04% +9,32% 101,09 101,08 0,00% +9,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-09 18,95 18,95 0,00% 0,00% 110,26 110,61 -0,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-09 33,77 33,84 -0,21% +12,53% 104,80 104,79 +0,01% +7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-09 26,21 26,11 +0,38% +7,95% 103,09 102,74 +0,34% +8,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-09 26,18 26,17 +0,04% +8,77% 102,97 102,97 0,00% +8,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-09 33,04 33,11 -0,21% +12,00% 102,54 102,53 0,00% +6,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-09 184,20 184,06 +0,08% +5,19% 724,51 724,24 +0,04% +5,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-09 144,89 144,78 +0,08% +2,61% 569,90 569,68 +0,04% +2,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-08-15 28,74 25,92 +10,88% 0,00% 87,25 82,78 +5,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-09 12,72 12,76 -0,31% +13,88% 50,03 50,21 -0,35% +13,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-09 16,02 16,06 -0,25% +18,40% 49,72 49,73 -0,03% +12,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-09 16,76 16,81 -0,30% +10,05% 65,92 66,14 -0,34% +10,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-09 21,12 21,17 -0,24% +14,35% 65,54 65,56 -0,02% +8,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-09 12,38 12,42 -0,32% +9,46% 48,69 48,87 -0,36% +9,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-09 11,71 11,76 -0,43% +11,95% 46,06 46,27 -0,46% +12,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-09 11,74 11,77 -0,25% +16,35% 36,43 36,45 -0,04% +10,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-09 11,64 11,67 -0,26% +15,71% 36,12 36,14 -0,04% +10,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-09 14,94 14,93 +0,07% +10,50% 46,36 46,23 +0,28% +5,15% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-09 115,24 115,22 +0,02% +2,11% 453,27 453,37 -0,02% +2,17% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-09 103,64 103,60 +0,04% 0,00% 321,64 320,82 +0,25% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-09 10,55 10,55 0,00% 0,00% 41,50 41,51 -0,04% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-09 10,54 10,53 +0,09% 0,00% 41,46 41,43 +0,06% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-09 733,62 731,99 +0,22% +4,77% 2885,55 2880,23 +0,18% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-09 100,33 100,23 +0,10% 0,00% 394,63 394,38 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-09 100,34 100,23 +0,11% 0,00% 394,67 394,38 +0,07% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)