Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-10 | 14,20 | 14,18 | +0,14% | -0,14% | 55,65 | 55,77 | -0,22% | -0,63% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-10 | 12,81 | 12,80 | +0,08% | -2,36% | 50,20 | 50,35 | -0,29% | -2,84% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-10 | 14,13 | 14,11 | +0,14% | -0,28% | 55,38 | 55,50 | -0,22% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-10 | 17,71 | 17,78 | -0,39% | 0,00% | 55,09 | 55,18 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-10 | 13,16 | 13,14 | +0,15% | -4,98% | 51,57 | 51,68 | -0,21% | -5,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-10 | 16,50 | 16,56 | -0,36% | 0,00% | 51,33 | 51,39 | -0,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)