Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-10 26,88 26,79 +0,34% +8,65% 105,34 105,37 -0,03% +8,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-10 25,73 25,70 +0,12% +9,44% 100,84 101,09 -0,25% +8,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-10 18,99 18,95 +0,21% 0,00% 110,27 110,26 +0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-10 33,77 33,77 0,00% +12,64% 105,06 104,80 +0,24% +8,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-10 26,29 26,21 +0,31% +8,10% 103,03 103,09 -0,06% +7,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-10 26,21 26,18 +0,11% +8,89% 102,72 102,97 -0,25% +8,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-10 33,04 33,04 0,00% +12,11% 102,78 102,54 +0,24% +7,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-10 184,57 184,20 +0,20% +5,16% 723,33 724,51 -0,16% +4,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-10 145,18 144,89 +0,20% +2,59% 568,96 569,90 -0,16% +2,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-08-15 28,74 25,92 +10,88% 0,00% 87,25 82,78 +5,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-10 12,88 12,72 +1,26% +14,18% 50,48 50,03 +0,89% +13,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-10 16,13 16,02 +0,69% +18,60% 50,18 49,72 +0,93% +13,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-10 16,87 16,76 +0,66% +10,41% 66,11 65,92 +0,29% +9,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-10 21,14 21,12 +0,09% +14,70% 65,76 65,54 +0,34% +10,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-10 12,46 12,38 +0,65% +9,78% 48,83 48,69 +0,28% +9,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-10 11,80 11,71 +0,77% +12,27% 46,24 46,06 +0,40% +11,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-10 11,76 11,74 +0,17% +16,67% 36,58 36,43 +0,41% +12,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-10 11,66 11,64 +0,17% +16,02% 36,27 36,12 +0,41% +11,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-10 14,95 14,94 +0,07% +10,99% 46,51 46,36 +0,31% +6,57% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-10 115,42 115,24 +0,16% +2,27% 452,33 453,27 -0,21% +1,76% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-10 103,73 103,64 +0,09% 0,00% 322,69 321,64 +0,33% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-10 10,60 10,55 +0,47% 0,00% 41,54 41,50 +0,11% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-10 10,58 10,54 +0,38% 0,00% 41,46 41,46 +0,01% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-10 733,56 733,62 -0,01% +5,02% 2874,82 2885,55 -0,37% +4,50% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-10 100,35 100,33 +0,02% 0,00% 393,27 394,63 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-10 100,35 100,34 +0,01% 0,00% 393,27 394,67 -0,35% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)