Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 14,22 | 14,20 | +0,14% | -0,14% | 55,59 | 55,65 | -0,11% | +0,51% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 12,83 | 12,81 | +0,16% | -2,43% | 50,16 | 50,20 | -0,09% | -1,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 14,14 | 14,13 | +0,07% | -0,35% | 55,28 | 55,38 | -0,18% | +0,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-11 | 17,75 | 17,71 | +0,23% | 0,00% | 55,21 | 55,09 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 13,18 | 13,16 | +0,15% | -4,97% | 51,52 | 51,57 | -0,10% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-11 | 16,53 | 16,50 | +0,18% | 0,00% | 51,41 | 51,33 | +0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)