Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-10-11 34,22 34,27 -0,15% +32,43% 133,77 134,30 -0,40% +33,30% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-11 10,37 10,39 -0,19% 0,00% 32,25 32,32 -0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 26,84 26,89 -0,19% +22,84% 104,92 105,38 -0,44% +23,64% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 17,76 17,70 +0,34% +23,59% 69,43 69,37 +0,09% +24,40% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 31,46 31,36 +0,32% +22,41% 122,98 122,90 +0,07% +23,21% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-11 9,79 9,82 -0,31% +3,16% 38,27 38,48 -0,55% +3,84% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-11 11,65 11,69 -0,34% +2,37% 45,54 45,81 -0,59% +3,04% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-10-11 199,21 198,82 +0,20% +18,85% 619,60 618,51 +0,18% +15,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 7,26 7,25 +0,14% 0,00% 28,38 28,41 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-10-11 9,11 9,09 +0,22% +23,61% 28,33 28,28 +0,20% +20,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-10-11 8,88 8,86 +0,23% +22,82% 27,62 27,56 +0,21% +19,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 7,07 7,06 +0,14% 0,00% 27,64 27,67 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-11 8,87 8,85 +0,23% +23,19% 27,59 27,53 +0,21% +19,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 20,61 20,50 +0,54% +15,20% 80,57 80,34 +0,29% +15,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 20,58 20,46 +0,59% +15,23% 80,45 80,18 +0,33% +15,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-11 20,43 20,31 +0,59% +14,84% 79,86 79,59 +0,34% +15,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-11 25,63 25,47 +0,63% 0,00% 79,72 79,23 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-11 32,86 32,60 +0,80% +34,73% 102,20 101,42 +0,78% +31,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)