Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-11 | 21,74 | 21,79 | -0,23% | +2,02% | 67,62 | 67,79 | -0,25% | -0,80% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-11 | 21,17 | 21,22 | -0,24% | +1,58% | 65,85 | 66,01 | -0,25% | -1,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-11 | 147,91 | 147,90 | +0,01% | +3,92% | 460,04 | 460,10 | -0,01% | +1,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-11 | 145,98 | 145,98 | 0,00% | +3,66% | 454,04 | 454,13 | -0,02% | +0,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-11 | 10,87 | 10,88 | -0,09% | +3,13% | 33,81 | 33,85 | -0,11% | +0,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 8,43 | 8,42 | +0,12% | -1,75% | 32,95 | 33,00 | -0,13% | -1,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-11 | 10,58 | 10,58 | 0,00% | +2,52% | 32,91 | 32,91 | -0,02% | -0,31% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 39,13 | 39,19 | -0,15% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-11 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | 0,00% | 30,95 | 30,95 | -0,02% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-11 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | 0,00% | 31,17 | 31,14 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 110,26 | 110,25 | +0,01% | +2,05% | 431,03 | 432,07 | -0,24% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 107,55 | 107,54 | +0,01% | +1,53% | 420,43 | 421,45 | -0,24% | +2,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | +0,51% | 23,03 | 23,12 | -0,42% | +1,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 4,50 | 4,50 | 0,00% | -2,81% | 17,59 | 17,64 | -0,25% | -2,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-11 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | 0,00% | 22,63 | 22,69 | -0,25% | +0,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)