Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 10,59 10,58 +0,09% +5,58% 41,30 41,36 -0,14% +6,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 10,20 10,19 +0,10% +6,03% 39,78 39,83 -0,14% +0,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 26,96 26,89 +0,26% +7,80% 105,14 105,12 +0,02% +8,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-12 25,77 25,73 +0,16% +9,10% 100,50 100,58 -0,08% +9,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-12 19,02 18,99 +0,16% 0,00% 109,87 109,88 -0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-12 33,80 33,76 +0,12% +12,70% 105,10 105,00 +0,10% +9,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 26,37 26,31 +0,23% +7,24% 102,84 102,85 -0,01% +8,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-12 26,25 26,21 +0,15% +8,56% 102,38 102,46 -0,08% +9,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-12 33,06 33,02 +0,12% +12,11% 102,80 102,70 +0,10% +8,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-12 185,48 184,45 +0,56% +6,18% 723,37 721,05 +0,32% +7,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-12 145,89 145,09 +0,55% +3,57% 568,97 567,19 +0,31% +4,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-10-12 185,49 184,11 +0,75% +10,57% 723,41 719,72 +0,51% +11,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-10-12 150,00 148,88 +0,75% +8,00% 585,00 582,00 +0,52% +8,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-08-15 28,74 25,92 +10,88% 0,00% 87,25 82,78 +5,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-12 13,00 12,89 +0,85% +16,07% 50,70 50,39 +0,62% +16,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-12 16,31 16,12 +1,18% +21,17% 50,72 50,14 +1,16% +17,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 16,98 16,89 +0,53% +11,56% 66,22 66,03 +0,30% +12,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-12 21,32 21,14 +0,85% +16,44% 66,30 65,75 +0,83% +12,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 12,54 12,47 +0,56% +10,97% 48,91 48,75 +0,32% +11,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 11,86 11,82 +0,34% +13,38% 46,25 46,21 +0,10% +14,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-12 11,84 11,77 +0,59% +18,28% 36,82 36,61 +0,57% +14,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-12 11,74 11,67 +0,60% +17,64% 36,51 36,30 +0,58% +13,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-12 15,00 14,93 +0,47% +12,61% 46,64 46,44 +0,45% +8,95% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 115,44 115,40 +0,03% +2,19% 450,22 451,12 -0,20% +3,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-12 103,72 103,72 0,00% 0,00% 322,53 322,60 -0,02% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 10,62 10,59 +0,28% 0,00% 41,42 41,40 +0,05% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 10,60 10,57 +0,28% 0,00% 41,34 41,32 +0,05% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 735,22 735,26 -0,01% +5,07% 2867,36 2874,28 -0,24% +5,91% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-12 100,42 100,40 +0,02% 0,00% 391,64 392,48 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 100,43 100,40 +0,03% 0,00% 391,68 392,48 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 14,20 14,22 -0,14% -0,21% 55,38 55,59 -0,38% +0,58% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 12,82 12,83 -0,08% -2,44% 50,00 50,16 -0,31% -1,66% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 14,13 14,14 -0,07% -0,35% 55,11 55,28 -0,31% +0,44% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-12 17,70 17,75 -0,28% 0,00% 55,04 55,21 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 13,16 13,18 -0,15% -5,05% 51,32 51,52 -0,39% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-10-12 16,49 16,53 -0,24% 0,00% 51,28 51,41 -0,26% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-12 2,93 2,93 0,00% 0,00% 11,43 11,45 -0,24% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-10-12 3,04 3,04 0,00% 0,00% 9,45 9,46 -0,02% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)