Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 11,29 | 11,23 | +0,53% | 0,00% | 35,11 | 34,93 | +0,51% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 11,22 | 11,16 | +0,54% | 0,00% | 34,89 | 34,71 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 130,46 | 130,77 | -0,24% | 0,00% | 508,79 | 511,21 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 133,49 | 133,78 | -0,22% | 0,00% | 415,10 | 416,10 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 130,08 | 130,39 | -0,24% | 0,00% | 507,31 | 509,72 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 133,07 | 133,36 | -0,22% | 0,00% | 413,79 | 414,79 | -0,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)