Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 14,20 | 14,22 | -0,14% | -0,21% | 55,38 | 55,59 | -0,38% | +0,58% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 12,82 | 12,83 | -0,08% | -2,44% | 50,00 | 50,16 | -0,31% | -1,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 14,13 | 14,14 | -0,07% | -0,35% | 55,11 | 55,28 | -0,31% | +0,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 17,70 | 17,75 | -0,28% | 0,00% | 55,04 | 55,21 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 13,16 | 13,18 | -0,15% | -5,05% | 51,32 | 51,52 | -0,39% | -4,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 16,49 | 16,53 | -0,24% | 0,00% | 51,28 | 51,41 | -0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)