Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 40,14 | 39,87 | +0,68% | +6,95% | 156,55 | 155,86 | +0,44% | +7,80% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 50,34 | 50,05 | +0,58% | +11,84% | 156,54 | 155,67 | +0,56% | +8,21% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 39,33 | 39,06 | +0,69% | +6,44% | 153,39 | 152,69 | +0,45% | +7,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 49,31 | 49,03 | +0,57% | +11,28% | 153,33 | 152,50 | +0,55% | +7,67% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 39,44 | 39,25 | +0,48% | -10,99% | 153,82 | 153,44 | +0,25% | -10,28% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 41,13 | 40,94 | +0,46% | 0,00% | 160,41 | 160,04 | +0,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 49,46 | 49,28 | +0,37% | -6,93% | 153,80 | 153,28 | +0,34% | -9,95% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 37,95 | 37,77 | +0,48% | -11,44% | 148,00 | 147,65 | +0,24% | -10,73% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 47,59 | 47,42 | +0,36% | -7,39% | 147,99 | 147,49 | +0,34% | -10,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 16,88 | 16,73 | +0,90% | +17,06% | 52,49 | 52,04 | +0,87% | +13,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 16,18 | 16,04 | +0,87% | +16,15% | 50,31 | 49,89 | +0,85% | +12,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 34,80 | 34,42 | +1,10% | +17,57% | 108,21 | 107,06 | +1,08% | +13,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 24,69 | 24,42 | +1,11% | +16,68% | 76,78 | 75,95 | +1,08% | +12,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 142,73 | 141,75 | +0,69% | +46,54% | 443,83 | 440,88 | +0,67% | +41,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 142,20 | 141,24 | +0,68% | +38,21% | 442,19 | 439,30 | +0,66% | +33,72% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 105,35 | 105,12 | +0,22% | 0,00% | 327,60 | 326,95 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 105,22 | 105,01 | +0,20% | 0,00% | 327,19 | 326,61 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 105,17 | 104,94 | +0,22% | 0,00% | 327,04 | 326,39 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 0,56 | 0,56 | 0,00% | 0,00% | 2,18 | 2,19 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 0,70 | 0,70 | 0,00% | 0,00% | 2,18 | 2,18 | -0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)