Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 19,50 | 19,49 | +0,05% | +2,42% | 60,64 | 60,62 | +0,03% | -0,91% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 18,84 | 18,83 | +0,05% | +2,00% | 58,58 | 58,57 | +0,03% | -6,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 13,12 | 13,13 | -0,08% | +2,74% | 40,80 | 40,84 | -0,10% | -0,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 12,79 | 12,80 | -0,08% | +2,24% | 39,77 | 39,81 | -0,10% | -1,08% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 49,55 | 49,56 | -0,02% | +2,06% | 154,08 | 154,15 | -0,04% | -1,26% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 48,96 | 48,98 | -0,04% | +1,56% | 152,25 | 152,34 | -0,06% | -1,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 389,94 | 388,13 | +0,47% | -4,74% | 1520,77 | 1517,28 | +0,23% | -3,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2006-10-12 | 182,49 | 182,49 | 0,00% | +1,90% | 567,47 | 567,60 | -0,02% | -1,41% | |
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 9,81 | 9,82 | -0,10% | 0,00% | 30,51 | 30,54 | -0,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 10,99 | 10,97 | +0,18% | +1,29% | 42,86 | 42,88 | -0,05% | +2,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 10,76 | 10,74 | +0,19% | +0,65% | 41,96 | 41,98 | -0,05% | +1,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 12,07 | 12,07 | 0,00% | +3,43% | 47,07 | 47,18 | -0,24% | +4,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 15,15 | 15,11 | +0,26% | 0,00% | 47,11 | 47,00 | +0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 11,65 | 11,61 | +0,34% | +7,77% | 36,23 | 36,11 | +0,32% | +4,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 12,51 | 12,51 | 0,00% | 0,00% | 48,79 | 48,90 | -0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 15,71 | 15,67 | +0,26% | +7,24% | 48,85 | 48,74 | +0,23% | +3,75% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 10,46 | 10,47 | -0,10% | +2,65% | 32,53 | 32,56 | -0,12% | -0,68% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 11,89 | 11,91 | -0,17% | +2,32% | 36,97 | 37,04 | -0,19% | -1,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 1538,54 | 1532,77 | +0,38% | -1,12% | 6000,31 | 5991,90 | +0,14% | -0,34% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 429,41 | 427,80 | +0,38% | -6,85% | 1674,70 | 1672,36 | +0,14% | -6,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2006-10-12 | 638,85 | 638,13 | +0,11% | -1,28% | 2491,51 | 2494,58 | -0,12% | -0,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 739,16 | 737,50 | +0,23% | -1,55% | 2882,72 | 2883,03 | -0,01% | -0,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 512,00 | 513,83 | -0,36% | -7,09% | 1996,80 | 2008,66 | -0,59% | -6,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2006-10-12 | 298,21 | 297,94 | +0,09% | -4,39% | 1163,02 | 1164,71 | -0,15% | -3,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 738,38 | 738,70 | -0,04% | -2,12% | 2879,68 | 2887,73 | -0,28% | -1,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 620,52 | 620,78 | -0,04% | -3,96% | 2420,03 | 2426,75 | -0,28% | -3,20% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | 0,00% | 42,24 | 42,34 | -0,24% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 10,82 | 10,82 | 0,00% | -3,91% | 42,20 | 42,30 | -0,24% | -3,15% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 136,11 | 136,15 | -0,03% | +3,51% | 530,83 | 532,24 | -0,26% | +4,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 66,71 | 66,74 | -0,04% | -1,21% | 260,17 | 260,90 | -0,28% | -0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 8,03 | 8,03 | 0,00% | +1,65% | 24,97 | 24,98 | -0,02% | -1,66% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 7,87 | 7,87 | 0,00% | +0,90% | 24,47 | 24,48 | -0,02% | -2,38% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2006-10-12 | 6,64 | 6,64 | 0,00% | -1,48% | 20,65 | 20,65 | -0,02% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 103,01 | 102,93 | +0,08% | +3,23% | 401,74 | 402,37 | -0,16% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 103,00 | 102,93 | +0,07% | +3,22% | 401,70 | 402,37 | -0,17% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 21,86 | 21,88 | -0,09% | -0,82% | 85,25 | 85,53 | -0,33% | -0,03% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2006-10-12 | 22,07 | 22,08 | -0,05% | +1,47% | 68,63 | 68,68 | -0,07% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 21,55 | 21,57 | -0,09% | -1,37% | 84,05 | 84,32 | -0,33% | -0,59% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 104,79 | 104,67 | +0,11% | +0,25% | 408,68 | 409,18 | -0,12% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 108,65 | 108,51 | +0,13% | +2,61% | 337,86 | 337,50 | +0,11% | -0,73% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 103,25 | 103,11 | +0,14% | -2,50% | 321,07 | 320,70 | +0,11% | -5,67% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 103,90 | 103,78 | +0,12% | -0,18% | 405,21 | 405,70 | -0,12% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 107,68 | 107,54 | +0,13% | +2,16% | 334,84 | 334,48 | +0,11% | -1,16% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 14,26 | 14,27 | -0,07% | +2,30% | 44,34 | 44,38 | -0,09% | -1,03% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 10,92 | 10,93 | -0,09% | -1,36% | 33,96 | 34,00 | -0,11% | -4,56% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 13,89 | 13,90 | -0,07% | +1,76% | 43,19 | 43,23 | -0,09% | -1,55% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 109,29 | 109,27 | +0,02% | +4,32% | 339,85 | 339,86 | 0,00% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 107,49 | 107,48 | +0,01% | +3,80% | 334,25 | 334,30 | -0,01% | +0,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)