Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 9,11 | 9,11 | 0,00% | +10,96% | 28,33 | 28,33 | -0,02% | +7,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 7,22 | 7,20 | +0,28% | +5,71% | 28,16 | 28,15 | +0,04% | +6,55% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 9,05 | 9,04 | +0,11% | +12,00% | 28,14 | 28,12 | +0,09% | +2,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 98,21 | 97,80 | +0,42% | 0,00% | 305,39 | 304,19 | +0,40% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 10,18 | 10,15 | +0,30% | 0,00% | 39,70 | 39,68 | +0,06% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 10,35 | 10,33 | +0,19% | 0,00% | 32,18 | 32,13 | +0,17% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 10,16 | 10,13 | +0,30% | 0,00% | 39,62 | 39,60 | +0,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 11,33 | 11,32 | +0,09% | +3,38% | 35,23 | 35,21 | +0,07% | +0,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 19,32 | 19,27 | +0,26% | +12,65% | 60,08 | 59,94 | +0,24% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 22,62 | 22,63 | -0,04% | +4,87% | 88,22 | 88,47 | -0,28% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 20,43 | 20,43 | 0,00% | +7,41% | 63,53 | 63,54 | -0,02% | +3,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 13,79 | 13,79 | 0,00% | +1,10% | 42,88 | 42,89 | -0,02% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 22,40 | 22,41 | -0,04% | +4,67% | 87,36 | 87,61 | -0,28% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 20,18 | 20,18 | 0,00% | +7,17% | 62,75 | 62,77 | -0,02% | +3,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 19,60 | 19,61 | -0,05% | -1,36% | 76,44 | 76,66 | -0,29% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 13,75 | 13,75 | 0,00% | +0,95% | 42,76 | 42,77 | -0,02% | -2,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)