Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 21,72 | 21,74 | -0,09% | +2,02% | 67,54 | 67,62 | -0,11% | -1,29% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 21,14 | 21,17 | -0,14% | +1,49% | 65,74 | 65,85 | -0,16% | -1,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 147,90 | 147,91 | -0,01% | +3,92% | 459,91 | 460,04 | -0,03% | +0,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 145,97 | 145,98 | -0,01% | +3,66% | 453,91 | 454,04 | -0,03% | +0,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +3,13% | 33,80 | 33,81 | -0,02% | -0,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 8,43 | 8,43 | 0,00% | -1,98% | 32,88 | 32,95 | -0,24% | -1,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 10,57 | 10,58 | -0,09% | +2,52% | 32,87 | 32,91 | -0,12% | -0,81% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 39,04 | 39,13 | -0,24% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 9,93 | 9,95 | -0,20% | 0,00% | 30,88 | 30,95 | -0,22% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 31,16 | 31,17 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 110,27 | 110,26 | +0,01% | +2,05% | 430,05 | 431,03 | -0,23% | +2,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 107,56 | 107,55 | +0,01% | +1,54% | 419,48 | 420,43 | -0,23% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 5,90 | 5,89 | +0,17% | +0,68% | 23,01 | 23,03 | -0,07% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 4,50 | 4,50 | 0,00% | -2,81% | 17,55 | 17,59 | -0,24% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | +0,17% | 22,58 | 22,63 | -0,24% | +0,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)