Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 12,44 | 12,46 | -0,16% | +9,22% | 38,68 | 38,75 | -0,18% | +5,67% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 9,92 | 9,92 | 0,00% | +4,42% | 38,69 | 38,78 | -0,24% | +5,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | +6,55% | 53,14 | 53,16 | -0,02% | +3,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 16,74 | 16,74 | 0,00% | +6,08% | 52,05 | 52,07 | -0,02% | +2,64% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 10,26 | 10,24 | +0,20% | 0,00% | 40,01 | 40,03 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 10,66 | 10,65 | +0,09% | +6,60% | 33,15 | 33,12 | +0,07% | +3,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 11,76 | 11,74 | +0,17% | +6,04% | 36,57 | 36,51 | +0,15% | +2,60% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 72,47 | 72,43 | +0,06% | +5,26% | 282,63 | 283,14 | -0,18% | +6,09% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 102,93 | 102,88 | +0,05% | 0,00% | 401,43 | 402,18 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 23,37 | 23,35 | +0,09% | +5,08% | 91,14 | 91,28 | -0,15% | +5,91% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 24,14 | 24,11 | +0,12% | +7,62% | 75,07 | 74,99 | +0,10% | +4,13% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 21,79 | 21,77 | +0,09% | +1,30% | 67,76 | 67,71 | +0,07% | -1,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-12 | 106,74 | 106,65 | +0,08% | +4,59% | 416,29 | 416,92 | -0,15% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-12 | 23,95 | 23,92 | +0,13% | +7,16% | 74,47 | 74,40 | +0,10% | +3,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)