Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 11,25 | 11,25 | 0,00% | -0,35% | 44,08 | 43,88 | +0,47% | +0,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 11,00 | 11,01 | -0,09% | -1,08% | 43,10 | 42,94 | +0,38% | -0,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 13,69 | 13,68 | +0,07% | +12,31% | 42,71 | 42,54 | +0,41% | +8,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 10,70 | 10,66 | +0,38% | 0,00% | 41,92 | 41,57 | +0,84% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 10,70 | 10,66 | +0,38% | 0,00% | 41,92 | 41,57 | +0,84% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 13,39 | 13,39 | 0,00% | +11,49% | 41,78 | 41,64 | +0,33% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 10,90 | 10,90 | 0,00% | +7,07% | 34,01 | 33,89 | +0,33% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-10-13 | 7,81 | 7,81 | 0,00% | +2,09% | 24,37 | 24,29 | +0,33% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 8,62 | 8,62 | 0,00% | 0,00% | 33,77 | 33,62 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 10,80 | 10,79 | +0,09% | +6,82% | 33,70 | 33,55 | +0,43% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | 0,00% | 24,29 | 24,18 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 7,76 | 7,76 | 0,00% | +1,84% | 24,21 | 24,13 | +0,33% | -1,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)