Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 10,49 | 10,46 | +0,29% | 0,00% | 32,73 | 32,53 | +0,62% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 13,26 | 13,19 | +0,53% | +4,82% | 51,96 | 51,44 | +1,00% | +5,96% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 10,73 | 10,68 | +0,47% | 0,00% | 42,04 | 41,65 | +0,94% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 12,19 | 12,13 | +0,49% | +7,59% | 47,76 | 47,31 | +0,96% | +8,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 11,68 | 11,67 | +0,09% | +7,95% | 45,76 | 45,51 | +0,55% | +9,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 11,53 | 11,48 | +0,44% | +6,66% | 45,18 | 44,77 | +0,90% | +7,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 14,45 | 14,44 | +0,07% | +10,90% | 45,08 | 44,90 | +0,40% | +6,97% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 15,27 | 15,25 | +0,13% | +11,87% | 47,64 | 47,42 | +0,47% | +7,91% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 4,89 | 4,86 | +0,62% | 0,00% | 19,16 | 18,95 | +1,09% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 10,33 | 10,28 | +0,49% | 0,00% | 32,23 | 31,97 | +0,82% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 13,53 | 13,47 | +0,45% | +21,56% | 42,21 | 41,89 | +0,78% | +17,26% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 41,65 | 41,45 | +0,48% | 0,00% | 129,95 | 128,89 | +0,82% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 33,19 | 33,08 | +0,33% | 0,00% | 130,04 | 129,01 | +0,80% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 33,19 | 33,07 | +0,36% | +7,03% | 130,04 | 128,97 | +0,83% | +8,19% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 32,54 | 32,43 | +0,34% | +6,24% | 127,50 | 126,48 | +0,81% | +7,38% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 40,84 | 40,64 | +0,49% | +11,28% | 127,42 | 126,37 | +0,83% | +7,34% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 98,43 | 97,48 | +0,97% | +11,35% | 385,67 | 380,17 | +1,45% | +12,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)