Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 14,22 | 14,20 | +0,14% | +0,35% | 55,72 | 55,38 | +0,61% | +1,44% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 12,84 | 12,82 | +0,16% | -1,83% | 50,31 | 50,00 | +0,62% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 14,15 | 14,13 | +0,14% | +0,21% | 55,44 | 55,11 | +0,61% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 17,72 | 17,70 | +0,11% | 0,00% | 55,29 | 55,04 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 13,18 | 13,16 | +0,15% | -4,49% | 51,64 | 51,32 | +0,62% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 16,50 | 16,49 | +0,06% | 0,00% | 51,48 | 51,28 | +0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)