Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 27,06 26,96 +0,37% +8,98% 106,03 105,14 +0,84% +10,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-13 25,88 25,77 +0,43% +10,41% 101,40 100,50 +0,90% +11,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-13 19,08 19,02 +0,32% 0,00% 110,67 109,87 +0,73% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-13 33,95 33,80 +0,44% +14,08% 105,92 105,10 +0,78% +10,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 26,47 26,37 +0,38% +8,44% 103,72 102,84 +0,85% +9,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-13 26,36 26,25 +0,42% +9,83% 103,28 102,38 +0,89% +11,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-13 33,21 33,06 +0,45% +13,54% 103,61 102,80 +0,79% +9,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-13 186,07 185,48 +0,32% +7,09% 729,06 723,37 +0,79% +8,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-13 146,36 145,89 +0,32% +4,47% 573,47 568,97 +0,79% +5,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-08-15 28,74 25,92 +10,88% 0,00% 87,25 82,78 +5,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-13 13,16 13,00 +1,23% +19,31% 51,56 50,70 +1,70% +20,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-13 16,45 16,31 +0,86% +24,06% 51,32 50,72 +1,20% +19,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 17,06 16,98 +0,47% +12,76% 66,84 66,22 +0,94% +13,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-13 21,35 21,32 +0,14% +17,24% 66,61 66,30 +0,48% +13,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 12,60 12,54 +0,48% +12,20% 49,37 48,91 +0,95% +13,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 11,92 11,86 +0,51% +14,84% 46,70 46,25 +0,97% +16,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-13 11,86 11,84 +0,17% +19,32% 37,00 36,82 +0,50% +15,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-13 11,76 11,74 +0,17% +18,67% 36,69 36,51 +0,51% +14,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-13 15,00 15,00 0,00% +13,29% 46,80 46,64 +0,33% +9,28% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 115,63 115,44 +0,16% +2,52% 453,06 450,22 +0,63% +3,63% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-13 103,86 103,72 +0,13% 0,00% 324,04 322,53 +0,47% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 10,63 10,62 +0,09% 0,00% 41,65 41,42 +0,56% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 10,61 10,60 +0,09% 0,00% 41,57 41,34 +0,56% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 738,26 735,22 +0,41% +5,89% 2892,65 2867,36 +0,88% +7,03% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-13 100,43 100,42 +0,01% 0,00% 393,50 391,64 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 100,44 100,43 +0,01% 0,00% 393,54 391,68 +0,48% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)