Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-10-13 35,08 34,66 +1,21% +42,08% 137,45 135,17 +1,68% +43,62% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-13 10,60 10,48 +1,15% 0,00% 33,07 32,59 +1,48% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 27,51 27,13 +1,40% +30,81% 107,79 105,81 +1,87% +32,23% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 18,22 17,81 +2,30% +34,86% 71,39 69,46 +2,78% +36,32% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 32,27 31,54 +2,31% +33,51% 126,44 123,01 +2,79% +34,96% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-13 9,80 9,78 +0,20% +4,81% 38,40 38,14 +0,67% +5,95% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-13 11,67 11,65 +0,17% +4,20% 45,73 45,44 +0,64% +5,32% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-10-13 204,58 201,12 +1,72% +27,12% 638,29 625,40 +2,06% +22,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 7,41 7,28 +1,79% 0,00% 29,03 28,39 +2,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-10-13 9,28 9,12 +1,75% +30,52% 28,95 28,36 +2,09% +25,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-10-13 9,05 8,89 +1,80% +29,66% 28,24 27,64 +2,14% +25,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 7,22 7,09 +1,83% 0,00% 28,29 27,65 +2,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-13 9,04 8,88 +1,80% +30,07% 28,20 27,61 +2,14% +25,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 21,09 20,66 +2,08% +24,72% 82,63 80,57 +2,56% +26,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 21,06 20,63 +2,08% +24,76% 82,52 80,46 +2,56% +26,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-13 20,90 20,48 +2,05% +24,33% 81,89 79,87 +2,53% +25,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-13 26,17 25,65 +2,03% 0,00% 81,65 79,76 +2,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-13 33,25 32,75 +1,53% +38,66% 103,74 101,84 +1,87% +33,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)