Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 21,72 | 21,72 | 0,00% | +2,26% | 67,77 | 67,54 | +0,33% | -1,36% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 21,15 | 21,14 | +0,05% | +1,78% | 65,99 | 65,74 | +0,38% | -1,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 147,94 | 147,90 | +0,03% | +3,94% | 461,57 | 459,91 | +0,36% | +0,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 146,01 | 145,97 | +0,03% | +3,68% | 455,55 | 453,91 | +0,36% | +0,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +3,23% | 33,91 | 33,80 | +0,33% | -0,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 8,43 | 8,43 | 0,00% | -1,98% | 33,03 | 32,88 | +0,47% | -0,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | +2,52% | 32,98 | 32,87 | +0,33% | -1,11% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 39,22 | 39,04 | +0,47% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | 0,00% | 30,98 | 30,88 | +0,33% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-13 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 31,26 | 31,16 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 110,27 | 110,27 | 0,00% | +2,05% | 432,06 | 430,05 | +0,47% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 107,56 | 107,56 | 0,00% | +1,54% | 421,44 | 419,48 | +0,47% | +2,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | +0,51% | 23,08 | 23,01 | +0,30% | +1,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 4,50 | 4,50 | 0,00% | -2,81% | 17,63 | 17,55 | +0,47% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-13 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | +0,17% | 22,69 | 22,58 | +0,47% | +1,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)