Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 10,87 | 10,84 | +0,28% | 0,00% | 42,32 | 42,47 | -0,37% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 38,09 | 37,98 | +0,29% | +21,07% | 148,28 | 148,81 | -0,36% | +20,79% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 10,27 | 10,22 | +0,49% | 0,00% | 39,98 | 40,04 | -0,16% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 16,47 | 16,40 | +0,43% | +19,87% | 64,12 | 64,26 | -0,22% | +19,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 17,91 | 17,86 | +0,28% | +34,46% | 69,72 | 69,98 | -0,36% | +34,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 22,44 | 22,34 | +0,45% | 0,00% | 69,57 | 69,70 | -0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 17,88 | 17,83 | +0,28% | +33,43% | 69,61 | 69,86 | -0,36% | +33,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 207,07 | 206,45 | +0,30% | 0,00% | 806,12 | 808,91 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 173,25 | 172,77 | +0,28% | +21,78% | 674,46 | 676,95 | -0,37% | +21,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 167,34 | 166,87 | +0,28% | +20,63% | 651,46 | 653,83 | -0,36% | +20,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 168,22 | 167,75 | +0,28% | +21,03% | 654,88 | 657,28 | -0,36% | +20,75% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 71,12 | 70,76 | +0,51% | +25,17% | 276,87 | 277,25 | -0,14% | +24,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 23,96 | 23,89 | +0,29% | +27,18% | 93,28 | 93,61 | -0,35% | +26,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 23,84 | 23,77 | +0,29% | +27,15% | 92,81 | 93,14 | -0,35% | +26,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 23,48 | 23,41 | +0,30% | +26,71% | 91,41 | 91,73 | -0,35% | +26,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 29,41 | 29,31 | +0,34% | 0,00% | 91,18 | 91,45 | -0,30% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)