Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 14,22 | 14,22 | 0,00% | +0,42% | 55,36 | 55,72 | -0,64% | +0,19% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 12,83 | 12,84 | -0,08% | -1,84% | 49,95 | 50,31 | -0,72% | -2,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 14,15 | 14,15 | 0,00% | +0,28% | 55,09 | 55,44 | -0,64% | +0,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 17,72 | 17,72 | 0,00% | 0,00% | 54,94 | 55,29 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 13,18 | 13,18 | 0,00% | -4,42% | 51,31 | 51,64 | -0,64% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 16,51 | 16,50 | +0,06% | 0,00% | 51,18 | 51,48 | -0,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)