Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Europe Equity Growth EUR AT Acc (EUR) EUR 2006-10-16 100,00 0,00 0,00% 0,00% 389,30 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR I Inc (EUR) EUR 2006-10-16 1028,31 1020,85 +0,73% 0,00% 4003,21 3999,89 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR IT Acc (EUR) EUR 2006-10-16 1028,44 1020,96 +0,73% 0,00% 4003,72 4000,33 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR W Inc (EUR) EUR 2006-10-16 1026,14 1018,67 +0,73% 0,00% 3994,76 3991,35 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 12,68 12,66 +0,16% +23,35% 49,36 49,60 -0,49% +23,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth A - EUR (EUR) EUR 2006-10-16 100,00 0,00 0,00% 0,00% 389,30 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth AT - EUR (EUR) EUR 2006-10-16 100,00 0,00 0,00% 0,00% 389,30 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth I - EUR (EUR) EUR 2006-10-16 1018,90 1016,30 +0,26% 0,00% 3966,58 3982,07 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth IT - EUR (EUR) EUR 2006-10-16 1018,88 1016,28 +0,26% 0,00% 3966,50 3981,99 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth W - EUR (EUR) EUR 2006-10-16 1016,73 1014,12 +0,26% 0,00% 3958,13 3973,52 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR A Acc (EUR) EUR 2006-10-16 100,00 0,00 0,00% 0,00% 389,30 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 9,43 9,41 +0,21% +28,83% 36,71 36,87 -0,43% +28,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 9,38 9,36 +0,21% +30,28% 36,52 36,67 -0,43% +24,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 102,19 102,01 +0,18% +41,22% 397,83 399,70 -0,47% +40,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-16 127,86 127,99 -0,10% +47,39% 396,39 399,33 -0,74% +40,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 98,30 98,13 +0,17% +40,51% 382,68 384,49 -0,47% +40,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-16 122,99 123,12 -0,11% +46,63% 381,29 384,13 -0,74% +39,60% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 13,35 13,30 +0,38% +33,50% 51,97 52,11 -0,27% +33,19% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-16 16,71 16,69 +0,12% 0,00% 51,80 52,07 -0,52% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 13,37 13,31 +0,45% -18,53% 52,05 52,15 -0,20% -18,93% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 75,34 75,03 +0,41% +28,13% 293,30 293,98 -0,23% +27,83% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-16 94,26 94,13 +0,14% +33,70% 292,23 293,69 -0,50% +27,29% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 72,59 72,29 +0,41% +27,51% 282,59 283,25 -0,23% +27,21% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 18,86 18,80 +0,32% +27,26% 73,42 73,66 -0,33% +26,97% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-16 23,59 23,59 0,00% +32,75% 73,13 73,60 -0,63% +26,39% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 18,68 18,63 +0,27% +26,56% 72,72 73,00 -0,38% +26,27% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-16 23,38 23,38 0,00% +32,09% 72,48 72,95 -0,63% +25,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2006-10-16 479,27 478,95 +0,07% +19,28% 1865,80 1876,62 -0,58% +19,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2006-10-16 344,35 344,13 +0,06% +16,07% 1340,55 1348,37 -0,58% +15,80% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2006-10-16 173,09 173,09 0,00% +15,49% 673,84 678,20 -0,64% +15,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 10,80 10,80 0,00% 0,00% 42,04 42,32 -0,64% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 10,64 10,64 0,00% 0,00% 41,42 41,69 -0,64% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 25,00 25,02 -0,08% +24,07% 97,33 98,03 -0,72% +23,78% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 11,27 11,24 +0,27% 0,00% 43,87 44,04 -0,38% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 11,21 11,18 +0,27% 0,00% 43,64 43,81 -0,38% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 10,34 10,31 +0,29% 0,00% 40,25 40,40 -0,35% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 10,54 10,51 +0,29% 0,00% 41,03 41,18 -0,36% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 10,68 10,66 +0,19% 0,00% 41,58 41,77 -0,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 31,06 30,99 +0,23% +28,67% 120,92 121,42 -0,42% +28,37% kup on-line
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) CHF 2006-10-16 10,44 10,46 -0,19% 0,00% 25,51 25,73 -0,86% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 32,01 32,04 -0,09% +33,43% 124,61 125,54 -0,74% +33,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-16 40,11 40,07 +0,10% 0,00% 124,35 125,02 -0,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 30,83 30,85 -0,06% +32,77% 120,02 120,88 -0,71% +32,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 18,17 18,12 +0,28% +20,97% 70,74 71,00 -0,37% +20,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 11,47 11,44 +0,26% +19,98% 44,65 44,82 -0,38% +19,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 18,83 18,79 +0,21% +19,03% 73,31 73,62 -0,43% +18,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-16 23,57 23,48 +0,38% +23,40% 73,07 73,26 -0,25% +17,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 18,27 18,24 +0,16% +18,10% 71,13 71,47 -0,48% +17,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 8,48 8,49 -0,12% +24,89% 33,01 33,27 -0,76% +24,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 8,10 8,11 -0,12% +24,04% 31,53 31,78 -0,77% +23,76% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 14,34 14,35 -0,07% +27,13% 55,83 56,23 -0,71% +26,83% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 11,34 11,35 -0,09% +26,14% 44,15 44,47 -0,73% +25,85% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 28,74 28,93 -0,66% +28,19% 111,89 113,35 -1,30% +27,89% kup on-line
Nordea 1 European Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 39,15 39,19 -0,10% 0,00% 152,41 153,55 -0,74% 0,00% kup on-line
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 38,43 38,47 -0,10% +24,53% 149,61 150,73 -0,75% +24,24% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 52,23 51,94 +0,56% 0,00% 203,33 203,51 -0,09% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 52,23 51,93 +0,58% +31,36% 203,33 203,47 -0,07% +31,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 175,81 173,53 +1,31% +13,89% 684,43 679,92 +0,66% +13,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 212,93 212,18 +0,35% +22,28% 828,94 831,36 -0,29% +21,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 316,63 311,33 +1,70% +25,62% 1232,64 1219,85 +1,05% +25,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 154,47 152,71 +1,15% +22,16% 601,35 598,35 +0,50% +21,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 126,12 125,57 +0,44% 0,00% 490,99 492,01 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-16 31,27 31,20 +0,22% +27,01% 96,94 97,34 -0,41% +20,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2006-10-16 25,65 25,60 +0,20% +22,43% 99,86 100,31 -0,45% +22,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2006-10-16 25,10 25,05 +0,20% +21,90% 97,71 98,15 -0,44% +21,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-16 24,97 24,92 +0,20% +21,92% 97,21 97,64 -0,44% +21,64% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 45,71 45,54 +0,37% +26,03% 177,95 178,44 -0,27% +25,74% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 45,66 45,50 +0,35% +25,58% 177,75 178,28 -0,29% +25,29% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 45,16 44,99 +0,38% +25,62% 175,81 176,28 -0,27% +25,33% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 15,61 15,55 +0,39% +22,72% 60,77 60,93 -0,26% +22,44% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 15,14 15,08 +0,40% +22,29% 58,94 59,09 -0,25% +22,01% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) EUR 2006-10-16 14,62 14,57 +0,34% +18,28% 56,92 57,09 -0,30% +18,01% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 105,21 105,15 +0,06% 0,00% 409,58 412,00 -0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 105,23 105,18 +0,05% 0,00% 409,66 412,12 -0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 37,94 37,79 +0,40% +31,64% 147,70 148,07 -0,25% +31,34% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 35,68 35,53 +0,42% +30,41% 138,90 139,21 -0,22% +30,11% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 36,78 36,63 +0,41% +30,80% 143,19 143,52 -0,24% +30,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)