Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 27,20 27,06 +0,52% +9,81% 105,89 106,03 -0,13% +9,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-16 25,97 25,88 +0,35% +11,03% 101,10 101,40 -0,30% +10,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-16 19,14 19,08 +0,31% 0,00% 110,44 110,67 -0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-16 34,03 33,95 +0,24% +14,58% 105,50 105,92 -0,40% +9,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 26,60 26,47 +0,49% +9,20% 103,55 103,72 -0,16% +8,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-16 26,45 26,36 +0,34% +10,44% 102,97 103,28 -0,30% +10,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-16 33,28 33,21 +0,21% +13,97% 103,17 103,61 -0,42% +8,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-16 186,26 186,07 +0,10% +7,50% 725,11 729,06 -0,54% +7,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-16 146,51 146,36 +0,10% +4,87% 570,36 573,47 -0,54% +4,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-16 13,22 13,16 +0,46% +21,28% 51,47 51,56 -0,19% +21,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-16 16,55 16,45 +0,61% +25,66% 51,31 51,32 -0,03% +19,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 17,08 17,06 +0,12% +12,74% 66,49 66,84 -0,53% +12,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-16 21,41 21,35 +0,28% +16,87% 66,38 66,61 -0,36% +11,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 12,62 12,60 +0,16% +12,18% 49,13 49,37 -0,49% +11,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 11,93 11,92 +0,08% +15,04% 46,44 46,70 -0,56% +14,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-16 11,89 11,86 +0,25% +19,14% 36,86 37,00 -0,38% +13,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-16 11,79 11,76 +0,26% +18,49% 36,55 36,69 -0,38% +12,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-16 15,03 15,00 +0,20% +12,84% 46,60 46,80 -0,44% +7,43% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 115,80 115,63 +0,15% +2,84% 450,81 453,06 -0,50% +2,60% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-16 104,06 103,86 +0,19% 0,00% 322,61 324,04 -0,44% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 10,65 10,63 +0,19% 0,00% 41,46 41,65 -0,46% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 10,63 10,61 +0,19% 0,00% 41,38 41,57 -0,46% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 740,53 738,26 +0,31% +6,34% 2882,88 2892,65 -0,34% +6,09% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-16 100,56 100,43 +0,13% 0,00% 391,48 393,50 -0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-16 100,57 100,44 +0,13% 0,00% 391,52 393,54 -0,51% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)