Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 10,88 | 10,87 | +0,09% | -0,46% | 42,36 | 42,59 | -0,55% | -0,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | -0,83% | 41,66 | 41,92 | -0,64% | -6,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 125,29 | 125,29 | 0,00% | -1,02% | 487,75 | 490,91 | -0,64% | -1,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 122,07 | 122,07 | 0,00% | -1,52% | 475,22 | 478,30 | -0,64% | -1,74% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 130,35 | 130,45 | -0,08% | -0,58% | 507,45 | 511,13 | -0,72% | -0,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 13,41 | 13,40 | +0,07% | -0,81% | 52,21 | 52,50 | -0,57% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 13,18 | 13,17 | +0,08% | -1,20% | 51,31 | 51,60 | -0,57% | -1,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)