Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 35,16 | 35,08 | +0,23% | +44,16% | 136,88 | 137,45 | -0,42% | +43,83% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 10,66 | 10,60 | +0,57% | 0,00% | 33,05 | 33,07 | -0,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 27,64 | 27,51 | +0,47% | +33,85% | 107,60 | 107,79 | -0,17% | +33,54% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 18,27 | 18,22 | +0,27% | +38,83% | 71,13 | 71,39 | -0,37% | +38,51% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 32,35 | 32,27 | +0,25% | +37,48% | 125,94 | 126,44 | -0,40% | +37,17% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 9,82 | 9,80 | +0,20% | +6,97% | 38,23 | 38,40 | -0,44% | +6,72% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 11,69 | 11,67 | +0,17% | +6,18% | 45,51 | 45,73 | -0,47% | +5,93% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 204,62 | 204,58 | +0,02% | +27,60% | 634,36 | 638,29 | -0,62% | +21,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 7,45 | 7,41 | +0,54% | 0,00% | 29,00 | 29,03 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 9,33 | 9,28 | +0,54% | +31,97% | 28,92 | 28,95 | -0,10% | +25,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 9,10 | 9,05 | +0,55% | +31,12% | 28,21 | 28,24 | -0,09% | +24,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 7,26 | 7,22 | +0,55% | 0,00% | 28,26 | 28,29 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 9,09 | 9,04 | +0,55% | +31,55% | 28,18 | 28,20 | -0,09% | +25,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 21,15 | 21,09 | +0,28% | +28,26% | 82,34 | 82,63 | -0,36% | +27,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 21,12 | 21,06 | +0,28% | +28,31% | 82,22 | 82,52 | -0,36% | +28,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 20,96 | 20,90 | +0,29% | +27,88% | 81,60 | 81,89 | -0,36% | +27,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 26,25 | 26,17 | +0,31% | 0,00% | 81,38 | 81,65 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 33,52 | 33,25 | +0,81% | +41,14% | 103,92 | 103,74 | +0,17% | +34,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)