Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 16,60 | 16,58 | +0,12% | +21,35% | 64,62 | 64,96 | -0,52% | +21,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 20,77 | 20,80 | -0,14% | +26,65% | 64,39 | 64,90 | -0,78% | +20,58% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 16,04 | 16,02 | +0,12% | +22,72% | 62,44 | 62,77 | -0,52% | +15,60% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 20,07 | 20,10 | -0,15% | +27,27% | 62,22 | 62,71 | -0,78% | +16,33% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 44,60 | 44,59 | +0,02% | +26,02% | 173,63 | 174,71 | -0,62% | +25,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-10-16 | 30,01 | 30,07 | -0,20% | +23,75% | 173,17 | 174,42 | -0,72% | +25,44% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 55,80 | 55,95 | -0,27% | +31,51% | 172,99 | 174,56 | -0,90% | +25,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 43,85 | 43,85 | 0,00% | +25,39% | 170,71 | 171,81 | -0,64% | +25,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 54,87 | 55,02 | -0,27% | +30,71% | 170,11 | 171,66 | -0,91% | +19,47% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 84,96 | 84,59 | +0,44% | +26,07% | 330,75 | 331,44 | -0,21% | +25,78% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-10-16 | 57,18 | 57,05 | +0,23% | +23,82% | 329,95 | 330,91 | -0,29% | +25,50% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 106,30 | 106,13 | +0,16% | +31,56% | 329,55 | 331,13 | -0,48% | +25,25% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 81,85 | 81,49 | +0,44% | +25,42% | 318,64 | 319,29 | -0,20% | +25,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-10-16 | 55,08 | 54,96 | +0,22% | +23,17% | 317,83 | 318,79 | -0,30% | +24,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 18,00 | 17,94 | +0,33% | +20,64% | 70,07 | 70,29 | -0,31% | +20,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 22,55 | 22,44 | +0,49% | +25,07% | 69,91 | 70,01 | -0,15% | +19,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-16 | 16,06 | 16,01 | +0,31% | +19,67% | 62,52 | 62,73 | -0,33% | +19,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-16 | 20,04 | 19,94 | +0,50% | +24,09% | 62,13 | 62,21 | -0,14% | +18,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)