Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 14,21 | 14,22 | -0,07% | +0,21% | 55,12 | 55,36 | -0,43% | -1,19% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 12,82 | 12,83 | -0,08% | -2,06% | 49,73 | 49,95 | -0,44% | -3,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 14,13 | 14,15 | -0,14% | 0,00% | 54,81 | 55,09 | -0,50% | -1,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 17,69 | 17,72 | -0,17% | 0,00% | 54,82 | 54,94 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 13,17 | 13,18 | -0,08% | -4,63% | 51,09 | 51,31 | -0,44% | -5,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 16,48 | 16,51 | -0,18% | 0,00% | 51,07 | 51,18 | -0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)