Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 27,14 | 27,20 | -0,22% | +9,52% | 105,28 | 105,89 | -0,58% | +7,99% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 25,93 | 25,97 | -0,15% | +10,58% | 100,58 | 101,10 | -0,51% | +9,03% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2006-10-17 | 19,08 | 19,14 | -0,31% | 0,00% | 109,97 | 110,44 | -0,43% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 33,99 | 34,03 | -0,12% | +13,98% | 105,34 | 105,50 | -0,15% | +7,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 26,54 | 26,60 | -0,23% | +8,90% | 102,95 | 103,55 | -0,58% | +7,38% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 26,41 | 26,45 | -0,15% | +10,00% | 102,44 | 102,97 | -0,51% | +8,46% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 33,25 | 33,28 | -0,09% | +13,40% | 103,05 | 103,17 | -0,12% | +7,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 185,52 | 186,26 | -0,40% | +6,93% | 719,63 | 725,11 | -0,76% | +5,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 145,93 | 146,51 | -0,40% | +4,31% | 566,06 | 570,36 | -0,75% | +2,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 13,09 | 13,22 | -0,98% | +19,54% | 50,78 | 51,47 | -1,34% | +17,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 16,42 | 16,55 | -0,79% | +24,68% | 50,89 | 51,31 | -0,82% | +18,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 17,01 | 17,08 | -0,41% | +12,06% | 65,98 | 66,49 | -0,77% | +10,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 21,34 | 21,41 | -0,33% | +16,87% | 66,14 | 66,38 | -0,36% | +10,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 12,56 | 12,62 | -0,48% | +11,45% | 48,72 | 49,13 | -0,83% | +9,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 11,88 | 11,93 | -0,42% | +14,12% | 46,08 | 46,44 | -0,78% | +12,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 11,85 | 11,89 | -0,34% | +18,98% | 36,73 | 36,86 | -0,37% | +12,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 11,75 | 11,79 | -0,34% | +18,33% | 36,42 | 36,55 | -0,37% | +12,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 15,05 | 15,03 | +0,13% | +12,15% | 46,64 | 46,60 | +0,10% | +6,17% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 115,68 | 115,80 | -0,10% | +2,70% | 448,72 | 450,81 | -0,46% | +1,26% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 103,97 | 104,06 | -0,09% | 0,00% | 322,22 | 322,61 | -0,12% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 10,64 | 10,65 | -0,09% | 0,00% | 41,27 | 41,46 | -0,45% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 10,62 | 10,63 | -0,09% | 0,00% | 41,20 | 41,38 | -0,45% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 742,71 | 740,53 | +0,29% | +7,05% | 2880,97 | 2882,88 | -0,07% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 100,72 | 100,56 | +0,16% | 0,00% | 390,69 | 391,48 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 100,73 | 100,57 | +0,16% | 0,00% | 390,73 | 391,52 | -0,20% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)