Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 21,74 | 21,71 | +0,14% | +2,55% | 67,38 | 67,31 | +0,11% | -2,92% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 21,16 | 21,14 | +0,09% | +2,03% | 65,58 | 65,54 | +0,06% | -3,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 147,99 | 147,95 | +0,03% | +3,95% | 458,65 | 458,68 | -0,01% | -1,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 146,05 | 146,02 | +0,02% | +3,68% | 452,64 | 452,69 | -0,01% | -1,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +3,23% | 33,69 | 33,70 | -0,03% | -2,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 8,44 | 8,45 | -0,12% | -1,52% | 32,74 | 32,90 | -0,48% | -2,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 10,58 | 10,58 | 0,00% | +2,62% | 32,79 | 32,80 | -0,03% | -2,85% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 38,83 | 38,97 | -0,36% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 9,95 | 9,93 | +0,20% | 0,00% | 30,84 | 30,79 | +0,17% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-17 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 31,05 | 31,06 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 110,31 | 110,30 | +0,01% | +2,06% | 427,89 | 429,40 | -0,35% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 107,59 | 107,58 | +0,01% | +1,55% | 417,34 | 418,81 | -0,35% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | +0,85% | 22,89 | 22,97 | -0,36% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | -2,59% | 17,49 | 17,56 | -0,36% | -3,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-17 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | +0,17% | 22,46 | 22,54 | -0,36% | -1,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)