Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 11,25 | 11,26 | -0,09% | -0,53% | 43,75 | 43,68 | +0,16% | -0,89% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 11,00 | 11,01 | -0,09% | -1,26% | 42,78 | 42,71 | +0,16% | -1,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 13,74 | 13,73 | +0,07% | +12,72% | 42,61 | 42,55 | +0,13% | +7,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 10,72 | 10,70 | +0,19% | 0,00% | 41,69 | 41,51 | +0,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 10,72 | 10,70 | +0,19% | 0,00% | 41,69 | 41,51 | +0,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 13,44 | 13,43 | +0,07% | +11,91% | 41,68 | 41,62 | +0,14% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 10,91 | 10,91 | 0,00% | +7,49% | 33,83 | 33,81 | +0,06% | +2,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-10-18 | 7,81 | 7,81 | 0,00% | +2,36% | 24,22 | 24,20 | +0,06% | -1,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 8,62 | 8,63 | -0,12% | 0,00% | 33,52 | 33,48 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 10,80 | 10,80 | 0,00% | +7,14% | 33,49 | 33,47 | +0,06% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | 0,00% | 24,11 | 24,05 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 7,77 | 7,77 | 0,00% | +2,24% | 24,10 | 24,08 | +0,06% | -2,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)