Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 83,68 | 83,06 | +0,75% | +13,37% | 325,42 | 322,19 | +1,00% | +12,96% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 104,93 | 104,03 | +0,87% | +19,00% | 325,40 | 322,41 | +0,93% | +14,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 80,59 | 79,98 | +0,76% | +12,87% | 313,40 | 310,24 | +1,02% | +12,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 101,05 | 100,18 | +0,87% | +18,46% | 313,37 | 310,48 | +0,93% | +13,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 10,43 | 10,50 | -0,67% | +8,87% | 32,34 | 32,54 | -0,61% | +4,31% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 10,93 | 11,01 | -0,73% | +9,63% | 33,90 | 34,12 | -0,67% | +5,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 56,38 | 56,73 | -0,62% | 0,00% | 219,25 | 220,06 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 70,60 | 71,01 | -0,58% | +15,61% | 218,94 | 220,07 | -0,52% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 70,59 | 71,00 | -0,58% | +15,61% | 218,91 | 220,04 | -0,52% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 54,76 | 55,10 | -0,62% | 0,00% | 212,95 | 213,73 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 68,57 | 68,97 | -0,58% | +14,86% | 212,64 | 213,75 | -0,52% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 102,60 | 103,32 | -0,70% | 0,00% | 398,99 | 400,78 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 128,49 | 129,34 | -0,66% | +20,30% | 398,46 | 400,85 | -0,60% | +15,25% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 127,09 | 127,93 | -0,66% | +18,26% | 394,12 | 396,48 | -0,60% | +13,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 102,04 | 102,76 | -0,70% | 0,00% | 396,81 | 398,61 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 127,79 | 128,63 | -0,65% | +20,00% | 396,29 | 398,65 | -0,59% | +14,97% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 64,90 | 65,28 | -0,58% | +21,92% | 201,26 | 202,32 | -0,52% | +16,81% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 64,92 | 65,29 | -0,57% | +21,94% | 201,32 | 202,35 | -0,51% | +16,83% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 63,63 | 64,00 | -0,58% | +21,48% | 197,32 | 198,35 | -0,52% | +16,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)